令和5年度貸借対照表
《令和6年3月31日現在》
(単位：円)
| 資 産 の 部 | |||
|---|---|---|---|
| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
| 1流動資産 | |||
| 現金預金 | 155,394,547 | 178,876,998 | -23,482,451 |
| 現金 | 9,726,550 | 9,348,350 | 378,200 |
| 当座預金 | 57,642,000 | 53,748,400 | 3,893,600 |
| 東北銀行2556 | 57,642,000 | 53,748,400 | 3,893,600 |
| 普通預金 | 78,019,594 | 105,773,845 | -27,754,251 |
| 東北銀行24062 | 41,232,379 | 69,108,006 | -27,875,627 |
| 東北銀行24596 | 24,465,332 | 18,125,132 | 6,340,200 |
| 東北銀行24642 | 1,071,117 | 191,306 | 879,811 |
| 岩手銀行1048045 | 1,359,300 | 15,011,500 | -13,652,200 |
| 岩手銀行1048058 | 9,891,466 | 3,337,901 | 6,553,565 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 郵便貯金 | 6,403 | 6,403 | 0 |
| 未収金 | 4,237,631 | 4,611,267 | -373,636 |
| 前払金 | 13,190 | 13,190 | 0 |
| 検査登録印紙 | 18,659,150 | 12,087,800 | 6,571,350 |
| 審査証紙 | 9,511,400 | 5,553,000 | 3,958,400 |
| 重量税印紙 | 38,682,300 | 36,259,400 | 2,422,900 |
| 始動票札 | 25,719,500 | 19,801,200 | 5,918,300 |
| 始動票札売掛金 | 728,100 | 86,500 | 641,600 |
| 流動資産合計 | 252,945,818 | 257,289,355 | -4,343,537 |
| 2固定資産 | |||
| (1)特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 25,788,000 | 24,545,500 | 1,242,500 |
| 減価償却引当資産 | 67,500,000 | 67,500,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 93,288,000 | 92,045,500 | 1,242,500 |
| (2)その他固定資産 | |||
| 土地 | 25,010,361 | 25,010,361 | 0 |
| 建物 | 282,976,910 | 282,976,910 | 0 |
| 建物付属設備 | 47,750,975 | 47,750,975 | 0 |
| 構築物 | 5,642,613 | 5,642,613 | 0 |
| 車両運搬具 | 2,861,445 | 2,861,445 | 0 |
| 什器備品 | 6,352,944 | 6,337,944 | 15,000 |
| 減価償却累計額 △ | 298,142,146 | 294,688,322 | 3,453,824 |
| 建物減価償却累計額 | 239,194,752 | 236,838,210 | 2,356,542 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | 44,880,862 | 43,626,633 | 1,254,229 |
| 備品減価償却累計額 | 5,903,472 | 6,109,666 | -206,194 |
| 構築物減価償却累計額 | 5,301,616 | 5,252,369 | 49,247 |
| 車両減価償却累計額 | 2,861,444 | 2,861,444 | 0 |
| 電話加入権 | 76,440 | 76,440 | 0 |
| 出資金 | 409,470 | 409,470 | 0 |
| その他固定資産合計 | 72,939,012 | 76,377,836 | -3,438,824 |
| 固定資産合計 | 166,227,012 | 168,423,336 | -2,196,324 |
| 資産の部合計 | 419,172,830 | 425,712,691 | -6,539,861 |
| 負 債 の 部 | |||
| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
| 3流動負債 | |||
| 未払金 | 1,487,255 | 15,403,815 | -13,916,560 |
| 預り金 | 859,934 | 39,298 | 820,636 |
| 始動票札預り金 | 815,900 | 757,900 | 58,000 |
| 会館管理預り金 | 27,472 | 19,799 | 7,673 |
| 支払小切手 | 58,000,000 | 53,000,000 | 5,000,000 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 61,262,561 | 69,292,812 | -8,030,251 |
| 4固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 25,788,000 | 24,545,500 | 1,242,500 |
| 受入保証金 | 743,850 | 743,850 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 670,000 | 674,000 | -4,000 |
| 固定負債合計 | 27,201,850 | 25,963,350 | 1,238,500 |
| 負債の部合計 | 88,464,411 | 95,256,162 | -6,791,751 |
| 正 味 財 産 の 部 | |||
| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
| 一般正味財産 | 330,708,419 | 330,456,529 | 251,890 |
| 正味財産の部合計 | 330,708,419 | 330,456,529 | 251,890 |
| 負債及び正味財産合計 | 419,172,830 | 425,712,691 | -6,539,861 |