令和5年度収支予算書
《令和5年4月1日から令和6年3月31日まで》
(単位：円)
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I 事業活動収支の部 | |||
| １.事業活動収入 | |||
| (1)会費収入 | |||
| 正会員会費収入 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| (2)事業収入 | |||
| 登録印紙手数料収入 | 3,400,000 | 3,200,000 | 200,000 |
| 自動車審査証紙手数料収入 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| 重量税印紙手数料収入 | 22,000,000 | 23,000,000 | -1,000,000 |
| 始動票札取扱手数料収入 | 10,000,000 | 10,500,000 | -500,000 |
| 岩手県受託手数料収入 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 会館賃貸料収入 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0 |
| (3)雑収入 | |||
| 受取利息収入 | 3,000 | 5,000 | -2,000 |
| 雑収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 70,053,000 | 71,355,000 | -1,302,000 |
| ２.事業活動支出 | |||
| (1)事業費支出 | |||
| 給料手当支出 | 30,200,000 | 33,200,000 | -3,000,000 |
| 退職金支出 | 0 | 14,066,000 | -14,066,000 |
| 法定福利費支出 | 5,600,000 | 6,100,000 | -500,000 |
| 福利厚生費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 共同事業推進費支出 | 3,300,000 | 2,700,000 | 600,000 |
| 印紙売捌協力費支出 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 渉外費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 会議費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 消耗什器備品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 消耗品費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 修繕費支出 | 580,000 | 1,080,000 | -500,000 |
| 印刷製本費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 新聞図書費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 車両費支出 | 160,000 | 80,000 | 80,000 |
| 会館管理費支出 | 1,900,000 | 1,500,000 | 400,000 |
| 賃借料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 災害保険料支出 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 5,840,000 | 6,840,000 | -1,000,000 |
| 負担金支出 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 雑支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| (2) 管理費支出 | |||
| 役員報酬支出 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 |
| 給料手当支出 | 5,800,000 | 5,600,000 | 200,000 |
| 法定福利費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 会議費支出 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 消耗品費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 修繕費支出 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 車両費支出 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 会館管理費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 諸謝金支出 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| (4) その他支出 | |||
| 法人税・住民税及び事業税 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 66,180,000 | 83,946,000 | -17,766,000 |
| 事業活動収支差額 | 3,873,000 | -12,591,000 | 16,464,000 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | |||
| １ 投資活動収入 | |||
| (1)特定資産取崩収入 | |||
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 12,711,000 | -12,711,000 |
| 投資活動収入計 | 0 | 12,711,000 | -12,711,000 |
| ２ 投資活動支出 | |||
| (1)特定資産取得支出 | |||
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,243,000 | 3,002,000 | -1,759,000 |
| 投資活動支出計 | 1,243,000 | 3,002,000 | -1,759,000 |
| 投資活動収支差額 | -1,243,000 | 9,709,000 | -10,952,000 |
| III.財務活動収支の部 | |||
| １ 財務活動収入 | |||
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ２ 財務活動支出 | |||
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV.予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 2,630,000 | -2,882,000 | 5,512,000 |
| 前期繰越収支差額 | 185,810,749 | 188,692,749 | -2,882,000 |
| 次期繰越収支差額 | 188,440,749 | 185,810,749 | 2,630,000 |